S&H Substanzwerte P (a) WKN: A12BRG, ISIN: DE000A12BRG9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
126,85EUR
-1,26%-1,60EUR
| Rücknahmepreis | 126.85 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 130.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der S&H Substanzwerte P (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
S&H Substanzwerte P (a) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,26 % | -0,95 % | 3,35 % | 17,52 % | 17,19 % | 9,21 % | 26,42 % | 33,46 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,26 % | -0,95 % | 3,35 % | 17,52 % | 17,19 % | 9,21 % | 26,42 % | 33,46 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,44 % | 13,14 % | 14,03 % | - |
| EUR-Basis | 11,44 % | 13,14 % | 14,03 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,39 | +0,62 | +0,40 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.147118 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,26 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 24,26 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | S&H Substanzwerte P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A12BRG9 |
| WKN | A12BRG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Ampega Investment GmbH Anlageberater Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH (seit 03.04.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.8218 Mio. EUR (12.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
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