VM Sterntaler II WKN: A14N7V, ISIN: DE000A14N7V9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
118,94EUR
-0,60%-0,71EUR
| Rücknahmepreis | 118.94 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VM Sterntaler II im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VM Sterntaler II (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,34 % | -0,70 % | 0,37 % | 3,29 % | 1,61 % | -2,84 % | -3,99 % | 10,35 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,34 % | -0,70 % | 0,37 % | 3,29 % | 1,61 % | -2,84 % | -3,99 % | 10,35 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,08 % | 7,49 % | 9,57 % | - |
| EUR-Basis | 6,08 % | 7,49 % | 9,57 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,15 | -0,24 | +0,22 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,07 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.15132 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,04 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 23,16 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VM Sterntaler II |
|---|---|
| ISIN | DE000A14N7V9 |
| WKN | A14N7V |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater VM Vermögens-Management GmbH (seit 15.02.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 15.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 241.91 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,86 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die sich durch eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen auszeichnen sowie als Liquiditätsersatz auch in festverzinsliche Anleihen mit hoher Bonität. Der Schwerpunkt der Investments konzentriert sich auf Übernahmethemen, Abfindungskandidaten und unterbewertete Aktien im deutschsprachigen Europa - vorzugsweise Mittelstandsunternehmen.
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