Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A WKN: A14N8L, ISIN: DE000A14N8L8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
107,97EUR
-0,04%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | 107.97 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 110.67 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| regulär | statt 2,50 % | statt 2,50 % | statt 2,50 % | statt 2,50 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,79 % | 0,25 % | 1,12 % | 8,45 % | 12,39 % | 8,07 % | 6,12 % | 16,90 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,79 % | 0,25 % | 1,12 % | 8,45 % | 12,39 % | 8,07 % | 6,12 % | 16,90 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,59 % | 6,16 % | 8,09 % | - |
| EUR-Basis | 3,59 % | 6,16 % | 8,09 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,44 | +0,17 | +0,36 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,10 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.16959 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,27 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 17,27 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A |
|---|---|
| ISIN | DE000A14N8L8 |
| WKN | A14N8L |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Anlageberater Bankhaus Goyer & Göppel KG (seit 13.07.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 13.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.578 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,33 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Beratervergütung | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen.
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