Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A WKN: A14XM5, ISIN: DE000A14XM50, Typ: ausschüttend

Kursdaten

116,64EUR

-0,24%-0,28EUR

Rücknahmepreis 116.64 EUR
Ausgabepreis 120.14 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

Dauerhaft günstig kaufen

Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!

ank comdirect dab filfondsbankde ebase fdb
statt 3,00 % - statt 3,00 % - statt 3,00 %
Rabatt jetzt 0,00 % - jetzt 0,00 % - jetzt 0,00 %
mehr mehr mehr
Einmal 250 € - 500 € - 250 €
Sparplan 50 € - 25 € - 25 €
VL - - - - -

Risikochart

Zoom

Der Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

FondsDISCOUNT.de ist bekannt aus:

Kunden-Ranking

keine Platzierung

Alle Top-Seller

Ratings

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
C
Lipper Leaders

Bewertungen

SRRI
FWW Risiko
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche 0,86 %
Jahresanfang 5,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
116,92 EUR
Kurs am 27.10.2023
103,24 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
127,89 EUR
Kurs am 14.10.2022
98,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A
ISIN DE000A14XM50
WKN A14XM5
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Baader Bank Aktiengesellschaft (seit 30.10.2015 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Europa
Auflegungsdatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 325.69 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,22
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,53 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,40 %
Laufende Kosten 1,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.

Günstige Depots wie bei Profis

vergleichen

Sie benötigen Unterstützung?

+49 30 275776-400

Downloads

Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
01.03.2024
30.09.2023
29.09.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH

GLS Investments

GLS Investments

Investieren in Frauen: Chancen mit und für die vernachlässigte Zielgruppe

(Freitag, den 08. März 2024)

Warum lohnt es sich, in Frauen zu investieren – und welche Wege gibt es? Diese und weitere Fragen stellt sich GLS Investments beim mehr...

GLS Bank Aktienfonds

GLS Bank Aktienfonds

Ökonomisch und ökologisch nachhaltig

(Dienstag, den 13. Februar 2024)

Der Weg zur wahren Nachhaltigkeit erfordert einen langen Atem. Am Ende lohnt er sich aber nicht nur auf ökologischer und sozialer Ebene, sondern auch wirtschaftlich. mehr...

FINLIUM Ambition

FINLIUM Ambition

Start-Angebot mit Sonderkonditionen nur noch bis 31.01.2024

(Dienstag, den 23. Januar 2024)

Erfahren Sie, welche Vorteile das Start-Angebot des FINLIUM Ambition mit sich bringt, inwiefern es sich von der Retail-Tranche unterscheidet und was sie bei einem Kauf beachten müssen. mehr...

Kundenfavoriten

Top-Seller-Fonds

Top-Seller-Fonds

Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden

(Montag, den 30. November -1)

Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...

Ähnliche Fonds finden