Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI WKN: A1C5D8, ISIN: DE000A1C5D88, Typ: ausschüttend

Kursdaten

147,53EUR

-0,15%-0,22EUR

Rücknahmepreis 147.53 EUR
Ausgabepreis 154.91 EUR

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Kurs vom 14.04.2021 mit diff. zum 13.04.2021

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Der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI (Stand: 14.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche 0,37 %
Jahresanfang 4,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.02.2021
148,99 EUR
Kurs am 15.04.2020
125,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.02.2021
148,99 EUR
Kurs am 18.03.2020
114,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI
ISIN DE000A1C5D88
WKN A1C5D8
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 48.704 Mio. EUR (29.01.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,29 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

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