MellowFund Bond Select WKN: A1CZUB, ISIN: DE000A1CZUB5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
116,68EUR
0,03%0,03EUR
| Rücknahmepreis | 116.68 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 119.01 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MellowFund Bond Select im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MellowFund Bond Select (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,89 % | -0,04 % | 0,28 % | 3,82 % | 4,92 % | 2,18 % | 0,89 % | 1,66 % | 7,85 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,89 % | -0,04 % | 0,28 % | 3,82 % | 4,92 % | 2,18 % | 0,89 % | 1,66 % | 7,85 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | 3,30 % | 4,27 % | 3,19 % |
| EUR-Basis | 2,17 % | 3,30 % | 4,27 % | 3,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,59 | -0,21 | +0,01 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,08 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.151 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 9,10 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MellowFund Bond Select |
|---|---|
| ISIN | DE000A1CZUB5 |
| WKN | A1CZUB |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Universal-Team (seit 01.07.2010 ) Anlageberater VHC Capital Management S.A. (seit 01.07.2010 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.1689 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist eine stetige positive Wertentwicklung, die aus Zinserträgen und Kapitalwachstum erzielt werden soll. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Unternehmensanleihen aller Branchen mit der Bonitätsstufe Investment Grade.
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