MehrWerte Fonds WKN: A1J3WK, ISIN: DE000A1J3WK1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
91,32EUR
0,34%0,31EUR
| Rücknahmepreis | 91.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 93.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MehrWerte Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MehrWerte Fonds (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,09 % | -0,14 % | -0,41 % | 4,78 % | 4,07 % | -0,12 % | -5,63 % | 0,67 % | 11,56 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,09 % | -0,14 % | -0,41 % | 4,78 % | 4,07 % | -0,12 % | -5,63 % | 0,67 % | 11,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,79 % | 5,65 % | 7,51 % | 6,02 % |
| EUR-Basis | 3,79 % | 5,65 % | 7,51 % | 6,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,52 | -0,43 | +0,04 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.077744 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,06 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 15,06 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | MehrWerte Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A1J3WK1 |
| WKN | A1J3WK |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH (seit 07.02.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 07.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.0037 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
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