Bachelier UI WKN: A1JSXE, ISIN: DE000A1JSXE3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
75,10EUR
0,37%0,28EUR
| Rücknahmepreis | 75.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 77.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bachelier UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bachelier UI (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,26 % | -0,98 % | -2,23 % | 8,53 % | 4,20 % | -1,05 % | -6,77 % | -2,51 % | -15,10 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,26 % | -0,98 % | -2,23 % | 8,53 % | 4,20 % | -1,05 % | -6,77 % | -2,51 % | -15,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,99 % | 9,68 % | 11,63 % | 9,27 % |
| EUR-Basis | 8,99 % | 9,68 % | 11,63 % | 9,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,42 | -0,21 | +0,01 | -0,14 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,07 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.008583 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,58 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,77 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bachelier UI |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JSXE3 |
| WKN | A1JSXE |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG (seit 02.05.2012 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.638 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.
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