G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

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Sparplanfähig
92,36 EUR Kurs vom 17.06.2019
0,12 % (0,11 EUR) Differenz zum 14.06.2019
3-Jahres-Hoch
99,12 EUR 15.08.2016
3-Jahres-Tief
90,22 EUR 02.01.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den G&W-BALANCED RETURN-FONDS R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name G&W-BALANCED RETURN-FONDS R
ISIN DE000A1W2BP9
WKN A1W2BP
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Warburg Invest Team (seit 25.07.2014 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Euroland
Auflegungsdatum 25.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 2.1 Mio. EUR (31.05.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 2,41 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Für den Fonds werden überwiegend kurzlaufende Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Aktien der Gesellschaften, die im Deutschen Aktienindex vertreten sind, sowie zu diesen beiden Segmenten korrespondierende Zins- und Aktienindexderivate erworben. Der Schwerpunkt wird im Bereich der Schuldverschreibungen liegen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 17.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung G&W-BALANCED RETURN-FONDS R
seit Jahresanfang
2,15 %
seit dem Vortag
0,12 %
letzte Woche
0,77 %
letzter Monat
0,61 %
letzten 12 Monaten
-2,31 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 31.08.2018
97,37 EUR
Kurs am 02.01.2019
90,22 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 15.08.2016
99,12 EUR
Kurs am 02.01.2019
90,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.11.2018  
Key Investor Information Documents 01.03.2019  
Monatsbericht 28.05.2019  
Fondsprospekt 03.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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