Christliche Fonds
Im Namen des Herrn: Diese Fonds setzen auf christliche Werte
(Mittwoch, den 17. April 2019)In Deutschland können Anleger nach christlicher Wertorientierung investieren. Vor allem Ausschlusskriterien kommen dabei zum mehr...
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Sparplanfähig
92,36 EUR
Kurs vom 17.06.2019
0,12 % (0,11 EUR) Differenz zum 14.06.2019
3-Jahres-Hoch
99,12 EUR 15.08.20163-Jahres-Tief
90,22 EUR 02.01.2019Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den G&W-BALANCED RETURN-FONDS R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
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| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | G&W-BALANCED RETURN-FONDS R |
| ISIN | DE000A1W2BP9 |
| WKN | A1W2BP |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Hauptbüro | Hamburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 25.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.1 Mio. EUR (31.05.2018) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 2,41 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Für den Fonds werden überwiegend kurzlaufende Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Aktien der Gesellschaften, die im Deutschen Aktienindex vertreten sind, sowie zu diesen beiden Segmenten korrespondierende Zins- und Aktienindexderivate erworben. Der Schwerpunkt wird im Bereich der Schuldverschreibungen liegen.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 17.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung G&W-BALANCED RETURN-FONDS R
seit Jahresanfang
2,15 %
seit dem Vortag
0,12 %
letzte Woche
0,77 %
letzter Monat
0,61 %
letzten 12 Monaten
-2,31 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
31.08.2018
97,37
EUR
Kurs am
02.01.2019
90,22
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
15.08.2016
99,12
EUR
Kurs am
02.01.2019
90,22
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,15 % | 0,61 % | 1,45 % | -2,31 % | -0,33 % | 1,08 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,15 % | 0,61 % | 1,45 % | -2,31 % | -0,33 % | 1,08 % | - | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,50 % | 3,29 % | - | - |
| EUR-Basis | 3,50 % | 3,29 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,65 | +0,06 | - | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,03 | - |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2019 | 0.011801 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 12,77 % | am 05.12.2016 |
