G&W-BALANCED RETURN-FONDS R WKN: A1W2BP, ISIN: DE000A1W2BP9, Typ: ausschüttend

Kursdaten

90,25EUR

0,28%0,25EUR

Rücknahmepreis 90.25 EUR
Ausgabepreis 92.96 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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G&W-BALANCED RETURN-FONDS R (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,28 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang 1,85 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.10.2018
94,32 EUR
Kurs am 18.09.2019
90,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.08.2018
97,37 EUR
Kurs am 18.09.2019
90,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name G&W-BALANCED RETURN-FONDS R
ISIN DE000A1W2BP9
WKN A1W2BP
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Warburg Invest Team (seit 25.07.2014 )
Peergroup Mischfonds defensiv Euroland
Auflegungsdatum 25.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 1.7 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 2,41 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Für den Fonds werden überwiegend kurzlaufende Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Aktien der Gesellschaften, die im Deutschen Aktienindex vertreten sind, sowie zu diesen beiden Segmenten korrespondierende Zins- und Aktienindexderivate erworben. Der Schwerpunkt wird im Bereich der Schuldverschreibungen liegen.

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Artikel zur Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

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