SDG Evolution Flexibel S WKN: A1W9A0, ISIN: DE000A1W9A02, Typ: ausschüttend
Kursdaten
99,77EUR
0,25%0,25EUR
| Rücknahmepreis | 99.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.10.2021 mit diff. zum 25.10.2021
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|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | 3,50 % |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | 3,50 % |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SDG Evolution Flexibel S im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SDG Evolution Flexibel S (Stand: 26.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,49 % | 1,25 % | 0,79 % | -2,52 % | 2,55 % | 5,25 % | 4,95 % | 7,32 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,49 % | 1,25 % | 0,79 % | -2,52 % | 2,55 % | 5,25 % | 4,95 % | 7,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,53 % | 5,88 % | 5,13 % | - |
| EUR-Basis | 4,53 % | 5,88 % | 5,13 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,24 | +0,14 | +0,29 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.088241 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,89 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 14,63 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | SDG Evolution Flexibel S |
|---|---|
| ISIN | DE000A1W9A02 |
| WKN | A1W9A0 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Baader Bank AG Anlageberater ESG Portfolio Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 20.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 10.004 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Beratervergütung | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30% und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
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