apo TopSelect Balance A WKN: A1W9AD, ISIN: DE000A1W9AD2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
59,41EUR
0,27%0,16EUR
| Rücknahmepreis | 59.41 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 61.19 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.04.2024 mit diff. zum 11.04.2024
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | nicht handelbar | statt 3,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der apo TopSelect Balance A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo TopSelect Balance A (Stand: 12.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,70 % | 0,22 % | 0,81 % | 9,29 % | 10,18 % | 2,22 % | -1,21 % | 9,41 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,70 % | 0,22 % | 0,81 % | 9,29 % | 10,18 % | 2,22 % | -1,21 % | 9,41 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,71 % | 8,38 % | 10,26 % | - |
| EUR-Basis | 6,71 % | 8,38 % | 10,26 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,15 | -0,13 | +0,17 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,07 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.085262 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,69 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 23,69 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | apo TopSelect Balance A |
|---|---|
| ISIN | DE000A1W9AD2 |
| WKN | A1W9AD |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Nils Klocke Manager Frau Katrin Winter Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 66.8096 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,25 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage zulässige Vermögensgegenstände wie Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben und veräußert. Den Schwerpunkt sollen Investmentanteile dabei bilden. Der Fonds setzt auf ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%.
Artikel zur Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
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