SDG Evolution Flexibel I WKN: A1W9AZ, ISIN: DE000A1W9AZ5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77,75EUR
-0,10%-0,08EUR
Rücknahmepreis | 77.75 EUR |
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Ausgabepreis | 77.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024
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Einmal | 100000 € | 100000 € | - | - | 250 € |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SDG Evolution Flexibel I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SDG Evolution Flexibel I (Stand: 26.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -7,96 % | 0,26 % | 0,54 % | -4,97 % | -12,82 % | -19,17 % | -19,91 % | -17,92 % | -15,37 % | - |
EUR-Basis in % | -7,96 % | 0,26 % | 0,54 % | -4,97 % | -12,82 % | -19,17 % | -19,91 % | -17,92 % | -15,37 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 8,91 % | 9,01 % | 8,13 % | 6,92 % |
EUR-Basis | 8,91 % | 9,01 % | 8,13 % | 6,92 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -1,87 | -0,87 | -0,50 | -0,25 |
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,22 | -0,07 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
29.02.2024 | -0.063716 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 22,90 % | am 28.02.2024 |
seit Auflage | 24,44 % | am 28.02.2024 |
Stammdaten
Name | SDG Evolution Flexibel I |
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ISIN | DE000A1W9AZ5 |
WKN | A1W9AZ |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Team der Baader Bank AG Anlageberater ESG Portfolio Management GmbH |
Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
Auflegungsdatum | 20.12.2013 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 2.86 Mio. EUR (31.01.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -17,92 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,13 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,50 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
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Managementgebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühren | 0,04 % |
Beratervergütung | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in unterschiedlichste Rentenklassen investiert. Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% bis 30% und wird dynamisch über Derivate gesteuert.
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