SDG Evolution Flexibel I WKN: A1W9AZ, ISIN: DE000A1W9AZ5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
93,74EUR
-0,52%-0,49EUR
Rücknahmepreis | 93.74 EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 93.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.02.2023 mit diff. zum 02.02.2023
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank |
|
![]() |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
regulär | nicht handelbar | 3,50 % | - | - | statt 3,50 % |
Rabatt | nicht handelbar | 3,50 % | - | - | jetzt 0,00 % |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 100000 € | 100000 € | - | - | 250 € |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SDG Evolution Flexibel I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SDG Evolution Flexibel I (Stand: 03.02.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,49 % | 0,85 % | 4,40 % | -2,29 % | 0,07 % | -5,92 % | -1,43 % | -3,92 % | - | - |
EUR-Basis in % | 4,49 % | 0,85 % | 4,40 % | -2,29 % | 0,07 % | -5,92 % | -1,43 % | -3,92 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 11,66 % | 8,57 % | 7,05 % | - |
EUR-Basis | 11,66 % | 8,57 % | 7,05 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,68 | -0,19 | -0,18 | - |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,05 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
30.12.2022 | 0.001762 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 13,71 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 16,61 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | SDG Evolution Flexibel I |
---|---|
ISIN | DE000A1W9AZ5 |
WKN | A1W9AZ |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Team der Baader Bank AG Anlageberater ESG Portfolio Management GmbH |
Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
Auflegungsdatum | 20.12.2013 |
Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 9.932 Mio. EUR (30.11.2022) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,92 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,05 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
---|---|
Managementgebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühren | 0,04 % |
Beratervergütung | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30% und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Starker Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekten
(Montag, den 16. Januar 2023)Das Anwenden von Ausschlusskriterien allein reicht für einen positiven Beitrag zum Klimaschutz nicht aus. Fondsmanagements wie das der LAIQON AG integrieren daher Nachhaltigkeitsziele der UN in den mehr...
Renaissance der Anleihen und Multi-Asset-Fonds im Jahr 2023
(Mittwoch, den 11. Januar 2023)Gerit Heinz, seit Mitte 2022 Leiter des Portfoliomanagements und Geschäftsführer der Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH, spricht über vergangene und aktuelle Herausforderungen sowie die mehr...
Auswahl bei nachhaltigen Fonds
Von ESG-Leveln, üblichen Verdächtigen und versteckten Klumpenrisiken
(Montag, den 08. August 2022)Worauf ESG-Investoren bei der Auswahl von Artikel-9-Fonds unbedingt achten mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...