Lupus alpha CLO High Quality Invest A WKN: A1XDX3, ISIN: DE000A1XDX38, Typ: ausschüttend
Kursdaten
104,70EUR
0,03%0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.04.2024 mit diff. zum 11.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha CLO High Quality Invest A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lupus alpha CLO High Quality Invest A (Stand: 12.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | 0,30 % | 0,88 % | 7,44 % | 12,40 % | 10,04 % | 9,85 % | 16,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,92 % | 0,30 % | 0,88 % | 7,44 % | 12,40 % | 10,04 % | 9,85 % | 16,48 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,98 % | 6,49 % | 8,85 % | - |
| EUR-Basis | 1,98 % | 6,49 % | 8,85 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,45 | +0,33 | +0,31 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.137794 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,62 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 15,62 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha CLO High Quality Invest A |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDX38 |
| WKN | A1XDX3 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) |
| Fondspartner | Manager Herr Norbert Adam (seit 01.07.2015 ) Manager Herr Klaus Ripper (seit 01.07.2015 ) Manager Herr Michael Hombach (seit 01.07.2015 ) Manager Frau Stamatia Hagenstein (seit 01.07.2015 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 85.67 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.
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