Balanced Smart Global

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Sparplanfähig
1.022,94 EUR Kurs vom 24.06.2019
-0,09 % ( -0,96 EUR) Differenz zum 21.06.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Balanced Smart Global im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € - 50,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Balanced Smart Global
ISIN DE000A1XDYN5
WKN A1XDYN
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A. (seit 01.03.2017 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 19.64 Mio. EUR (30.06.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,57 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel sind stabile Erträge. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum investiert auf der Aktienseite in Unternehmen jeglicher Größe aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern, unter anderem aus der Dienstleistungsbranche, dem Technologiesektor, dem Gesundheitswesen und aus dem Bereich der alternativen Energien. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen angelegt. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Balanced Smart Global
seit Jahresanfang
10,16 %
seit dem Vortag
-0,09 %
letzte Woche
1,24 %
letzter Monat
2,56 %
letzten 12 Monaten
-2,13 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 26.07.2018
1.049,82 EUR
Kurs am 03.01.2019
923,56 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 09.04.2018  
Key Investor Information Documents 20.05.2019  
Monatsbericht 27.05.2019  
Fondsprospekt 21.05.2019  
Halbjahresbericht 04.09.2018  

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