Mehrwertphasen Balance UI PT WKN: A2ADXC, ISIN: DE000A2ADXC6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

95,30EUR

-0,13%-0,12EUR

Rücknahmepreis 95.3 EUR
Ausgabepreis 98.16 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.10.2020 mit diff. zum 16.10.2020

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Der Mehrwertphasen Balance UI PT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Mehrwertphasen Balance UI PT (Stand: 19.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,17 %
Jahresanfang -4,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
102,43 EUR
Kurs am 24.03.2020
82,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
106,24 EUR
Kurs am 24.03.2020
82,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Mehrwertphasen Balance UI PT
ISIN DE000A2ADXC6
WKN A2ADXC
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater LORIAC Low Risk Asset Control GmbH (seit 17.05.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 17.05.2016
Geschäftsjahr 01.05.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 16.2157 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 2,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert nur in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen aus dem Segment der Multi Asset-, Multi Strategy-, Multi Manager- und/oder Alternative-Fonds. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Fonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen (Phasen-Korrelation) so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden.

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05.01.2018

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