terrAssisi Stiftungsfonds I AMI WKN: A2DJT5, ISIN: DE000A2DJT56, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,81EUR
0,32%0,33EUR
| Rücknahmepreis | 102.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,43 % | -0,48 % | -0,99 % | 8,45 % | 8,87 % | 3,14 % | 1,74 % | 4,03 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,43 % | -0,48 % | -0,99 % | 8,45 % | 8,87 % | 3,14 % | 1,74 % | 4,03 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,63 % | 7,00 % | 6,22 % | - |
| EUR-Basis | 4,63 % | 7,00 % | 6,22 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,65 | +0,04 | +0,15 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,27 | +0,04 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.05247 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,70 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 13,70 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | terrAssisi Stiftungsfonds I AMI |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DJT56 |
| WKN | A2DJT5 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Riefe Manager Herr Jean Chilaud |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.2067 Mio. EUR (19.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
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