UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig WKN: A2DMVH, ISIN: DE000A2DMVH4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
105,85EUR
0,49%0,52EUR
| Rücknahmepreis | 105.85 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,13 % | -0,45 % | -1,54 % | 10,98 % | 10,35 % | 4,67 % | -0,48 % | 13,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,13 % | -0,45 % | -1,54 % | 10,98 % | 10,35 % | 4,67 % | -0,48 % | 13,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,67 % | 8,09 % | 8,46 % | - |
| EUR-Basis | 5,67 % | 8,09 % | 8,46 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,57 | -0,02 | +0,33 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,02 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.133394 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,85 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 16,85 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DMVH4 |
| WKN | A2DMVH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 15.02.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.79 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere internationaler Aussteller investiert. Davon können bis zu 50% in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49% dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Investmentanteile und bis zu 25% in Bankguthaben investiert werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ESG-Kriterien berücksichtigen.
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