DuoPlus V WKN: A2DP53, ISIN: DE000A2DP537, Typ: thesaurierend
Kursdaten
85,47EUR
-0,06%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 85.47 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 85.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.04.2024 mit diff. zum 09.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DuoPlus V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DuoPlus V (Stand: 10.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,46 % | -0,11 % | 2,73 % | 6,77 % | 3,95 % | -0,72 % | -7,75 % | -7,86 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,46 % | -0,11 % | 2,73 % | 6,77 % | 3,95 % | -0,72 % | -7,75 % | -7,86 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,40 % | 8,66 % | 9,83 % | - |
| EUR-Basis | 8,40 % | 8,66 % | 9,83 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | -0,38 | -0,17 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,10 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.109966 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,23 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 23,24 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DuoPlus V |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DP537 |
| WKN | A2DP53 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Boris Leissner Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Euroland |
| Auflegungsdatum | 02.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 96.2283 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,57 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Dazu investiert der Fonds in handelbare, europäische Aktien und Staatsanleihen. Der Fonds wird unter Verwendung eines mathematischen (regelbasierten) Modells verwaltet. Die Gewichtung von Aktien und Staatsanleihen wird je nach Marktentwicklung automatisch angepasst. Entwickeln sich Aktien positiver als Staatsanleihen, wird der Aktienanteil erhöht, fallen Aktienwerte, wird automatisch in die sicherere Anlage umgeschichtet. Im Verlauf des Geschäftsjahres kann der Investitionsgrad in Aktien und in Staatsanleihen jeweils zwischen 0% und 100% schwanken.
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