apo Vivace Megatrends V WKN: A2DP57, ISIN: DE000A2DP578, Typ: thesaurierend
Kursdaten
106,16EUR
-0,29%-0,31EUR
| Rücknahmepreis | 106.16 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der apo Vivace Megatrends V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Vivace Megatrends V (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,32 % | -2,53 % | -1,75 % | 9,18 % | 9,50 % | 2,69 % | 0,50 % | 8,16 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,32 % | -2,53 % | -1,75 % | 9,18 % | 9,50 % | 2,69 % | 0,50 % | 8,16 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,24 % | 13,29 % | 10,95 % | - |
| EUR-Basis | 15,24 % | 13,29 % | 10,95 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,68 | +0,08 | +0,22 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.073947 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,14 % | am 28.12.2022 |
| seit Auflage | 21,14 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | apo Vivace Megatrends V |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DP578 |
| WKN | A2DP57 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 42.074 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum, insbesondere durch Kursgewinne. Der Fonds investiert weit überwiegend in Aktien oder Aktienfonds, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren können. Nach den Anlagebedingungen darf der Fonds auch bis zu 49% in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben investiert sein. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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