Global Emerging Markets Opportunities Conservative WKN: A2DR22, ISIN: DE000A2DR228, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10.330,10EUR
1,02%105,30EUR
| Rücknahmepreis | 10330.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10330.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Global Emerging Markets Opportunities Conservative (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,79 % | -2,03 % | -1,44 % | 8,95 % | 6,28 % | -4,97 % | -15,97 % | -2,21 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,79 % | -2,03 % | -1,44 % | 8,95 % | 6,28 % | -4,97 % | -15,97 % | -2,21 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,91 % | 12,24 % | 14,53 % | - |
| EUR-Basis | 10,91 % | 12,24 % | 14,53 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,26 | -0,54 | +0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,05 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.015781 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,94 % | am 27.10.2022 |
| seit Auflage | 29,94 % | am 27.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Global Emerging Markets Opportunities Conservative |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DR228 |
| WKN | A2DR22 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Elias Grass |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 25.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 107.23 Mio. EUR (19.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine mittelfristig positive Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer. Hierzu schließt der konservativ ausgerichtete Mischfonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.
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