Heidelberger Anlagefonds - Konservativ I WKN: A2DTMX, ISIN: DE000A2DTMX5, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.007,67EUR

0,09%0,87EUR

Rücknahmepreis 1007.67 EUR
Ausgabepreis 1017.75 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Heidelberger Anlagefonds - Konservativ I (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 0,51 %
Jahresanfang 2,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
1.007,67 EUR
Kurs am 28.03.2023
948,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
1.081,50 EUR
Kurs am 14.10.2022
913,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Heidelberger Anlagefonds - Konservativ I
ISIN DE000A2DTMX5
WKN A2DTMX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Heidelberger Vermögensmanagement GmbH
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 23.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 7.3111 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,24 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Die Investitionen in Aktien sollen 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

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31.03.2023
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01.03.2024

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