Währungsfonds UI V WKN: A2DTND, ISIN: DE000A2DTND5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
93,09EUR
-0,27%-0,25EUR
| Rücknahmepreis | 93.09 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | 5000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der Währungsfonds UI V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Währungs-Strategie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Währungsfonds UI V (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,84 % | -0,16 % | -0,32 % | 2,68 % | 3,56 % | -1,29 % | 0,85 % | 2,55 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,84 % | -0,16 % | -0,32 % | 2,68 % | 3,56 % | -1,29 % | 0,85 % | 2,55 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,74 % | 4,53 % | 4,57 % | - |
| EUR-Basis | 4,74 % | 4,53 % | 4,57 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,10 | -0,12 | +0,04 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,00 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.034033 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,78 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 8,78 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Währungsfonds UI V |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DTND5 |
| WKN | A2DTND |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Währungs-Strategie |
| Fondspartner | Anlageberater Hamburger Sparkasse AG (seit 01.09.2017 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Währungs-Strategie Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 123.675 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,55 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,79 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
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