Global ETFs Portfolio EUR WKN: A2DUZY, ISIN: DE000A2DUZY3, Typ: thesaurierend
Kursdaten
145,88EUR
-1,39%-2,03EUR
| Rücknahmepreis | 145.88 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 145.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Global ETFs Portfolio EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Global ETFs Portfolio EUR (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,73 % | -0,92 % | -0,25 % | 10,36 % | 14,06 % | 12,78 % | 14,58 % | 37,75 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,73 % | -0,92 % | -0,25 % | 10,36 % | 14,06 % | 12,78 % | 14,58 % | 37,75 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,80 % | 8,90 % | 9,72 % | - |
| EUR-Basis | 8,80 % | 8,90 % | 9,72 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | +0,55 | +0,73 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.26685 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,81 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 23,81 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Global ETFs Portfolio EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DUZY3 |
| WKN | A2DUZY |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager APO Asset Management GmbH (seit 01.12.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 51.3128 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,73 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100% in Investmentanteile investieren, wobei mindestens 51% in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren. Der Fonds legt mindestens 51% des Vermögens in Investmentanteilen an, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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