Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus I (a) WKN: A2DVTG, ISIN: DE000A2DVTG1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
994,66EUR
-0,42%-4,20EUR
| Rücknahmepreis | 994.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1024.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 100000 € | 250 € | 100000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus I (a) (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,28 % | -1,63 % | 1,02 % | 10,55 % | 14,88 % | -1,52 % | -11,58 % | 4,23 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,28 % | -1,63 % | 1,02 % | 10,55 % | 14,88 % | -1,52 % | -11,58 % | 4,23 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,07 % | 11,95 % | 13,56 % | - |
| EUR-Basis | 10,07 % | 11,95 % | 13,56 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,17 | -0,34 | +0,06 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,06 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.003966 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,21 % | am 27.04.2023 |
| seit Auflage | 33,21 % | am 27.04.2023 |
Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTG1 |
| WKN | A2DVTG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager W & S Portfoliomanagement GmbH (seit 01.04.2024 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.3378 Mio. EUR (22.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke der Unternehmen im Mittelpunkt. Ergänzt wird die fundamentale Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept zur Volatilitätsreduktion.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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