FO Vermögensverwalterfonds I WKN: A2H5XD, ISIN: DE000A2H5XD0, Typ: thesaurierend
Kursdaten
104,33EUR
-0,41%-0,43EUR
| Rücknahmepreis | 104.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 104.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FO Vermögensverwalterfonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FO Vermögensverwalterfonds I (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,68 % | -0,11 % | 0,57 % | 6,49 % | 6,82 % | 2,78 % | 1,86 % | 5,77 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,68 % | -0,11 % | 0,57 % | 6,49 % | 6,82 % | 2,78 % | 1,86 % | 5,77 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,85 % | 5,38 % | 5,84 % | - |
| EUR-Basis | 3,85 % | 5,38 % | 5,84 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,11 | +0,06 | +0,17 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,07 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.050801 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,03 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 12,03 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FO Vermögensverwalterfonds I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H5XD0 |
| WKN | A2H5XD |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH (seit 14.12.2017 ) Anlageberater Aramea Asset Management AG (seit 14.12.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 51.412 Mio. EUR (01.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,84 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).
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