FVM-Stiftungsfonds S+ WKN: A2H5XR, ISIN: DE000A2H5XR0, Typ: ausschüttend
Kursdaten
502,39EUR
-0,09%-0,45EUR
| Rücknahmepreis | 502.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 502.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FVM-Stiftungsfonds S+ im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FVM-Stiftungsfonds S+ (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,73 % | -0,39 % | 0,73 % | 6,28 % | 6,88 % | 2,71 % | 3,22 % | 9,57 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,73 % | -0,39 % | 0,73 % | 6,28 % | 6,88 % | 2,71 % | 3,22 % | 9,57 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,72 % | 5,70 % | 6,38 % | - |
| EUR-Basis | 3,72 % | 5,70 % | 6,38 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,13 | +0,13 | +0,30 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,10 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.09995 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,92 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 14,92 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FVM-Stiftungsfonds S+ |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H5XR0 |
| WKN | A2H5XR |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Freiburger Vermögensmanagement GmbH (seit 18.12.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.4389 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Strategische Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Vermögenserhalt. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet. Er investiert sein Vermögen zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.
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