ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI WKN: A2H7PB, ISIN: DE000A2H7PB6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.480,48EUR

0,10%1,53EUR

Rücknahmepreis 1480.48 EUR
Ausgabepreis 1480.48 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche 1,05 %
Jahresanfang 3,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
1.480,48 EUR
Kurs am 28.03.2023
1.230,54 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
1.480,48 EUR
Kurs am 29.09.2022
1.131,34 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI
ISIN DE000A2H7PB6
WKN A2H7PB
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater BN & Partners Capital AG (seit 27.01.2014 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 05.04.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 403.035 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 42,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,04 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 1,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.

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31.05.2023
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02.04.2024

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