WINVEST Direct Fund A WKN: A2H888, ISIN: DE000A2H8885, Typ: ausschüttend
Kursdaten
107,58EUR
-0,44%-0,47EUR
| Rücknahmepreis | 107.58 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WINVEST Direct Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WINVEST Direct Fund A (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,62 % | -2,35 % | 0,95 % | 10,63 % | 5,17 % | 0,77 % | -9,91 % | 7,28 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,62 % | -2,35 % | 0,95 % | 10,63 % | 5,17 % | 0,77 % | -9,91 % | 7,28 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,06 % | 12,37 % | 13,29 % | - |
| EUR-Basis | 11,06 % | 12,37 % | 13,29 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,39 | -0,25 | +0,15 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,07 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.046599 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,45 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 26,45 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | WINVEST Direct Fund A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H8885 |
| WKN | A2H888 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater WEGA Invest GmbH (seit 18.05.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.8639 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,02 % |
| Depotbankgebühren | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Schwerpunkt des Fondsvermögens ist ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann die Gesellschaft in Abhängigkeit der Marktlage und der Börsen für den Fonds alle zugelassenen Vermögensgegenstände u.a. Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile etc. erwerben und veräußern. Die zulässigen Vermögensgegenstände können von internationalen Ausstellern ausgegeben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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