Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I WKN: A2JJZY, ISIN: DE000A2JJZY3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
920,90EUR
0,74%6,85EUR
| Rücknahmepreis | 920.9 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 920.9 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.06.2022 mit diff. zum 24.06.2022
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | 5,00 % | statt 5,00 % | - | statt 5,00 % |
| Rabatt | nicht handelbar | 5,00 % | jetzt 0,00 % | - | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 200000 € | 250 € | 200000 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I (Stand: 27.06.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -22,76 % | -1,42 % | -9,16 % | -22,48 % | -25,05 % | 5,91 % | 4,49 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -22,76 % | -1,42 % | -9,16 % | -22,48 % | -25,05 % | 5,91 % | 4,49 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,42 % | 19,34 % | - | - |
| EUR-Basis | 12,42 % | 19,34 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,33 | +0,31 | - | - |
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2022 | 0.053046 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 33,48 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JJZY3 |
| WKN | A2JJZY |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team Anlageberater SPSW Capital GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 18.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 473.655 Mio. EUR (31.05.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert
Wichtiger Schwerpunkt im Fokus: Governance und Wirtschaftsethik
(Mittwoch, den 25. Mai 2022)Der Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, an den Entwicklungschancen nachhaltiger Unternehmen zu partizipieren. Dabei wird ein Bottom-up-Ansatz mit einem ESG-Screening mehr...
Nachhaltige Ziele der UN fest im Blick
(Montag, den 25. April 2022)Der Fonds investiert ebenso systematisch wie kompromisslos nach ESG-Kriterien in ein Portfolio, das überwiegend aus Anleihen und bis zu 30 Prozent aus Aktien besteht. Dabei werden ganz konkrete mehr...
Einkommen speist sich aus zahlreichen Quellen
Wie der Hansen&Heinrich Stiftungsfonds auch zukünftig das Ausschüttungsziel erreichen will / Ukraine-Update
(Montag, den 28. März 2022)Der Fonds steht für einen Dreiklang, den Stiftungen besonders mögen: laufende Erträge, langfristiger Werterhalt und geringe Volatilität. Um das zu erreichen, setzt er auf aktives Management und mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
