LF - WHC Global Discovery I WKN: A2JJZY, ISIN: DE000A2JJZY3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
962,45EUR
0,06%0,53EUR
| Rücknahmepreis | 962.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 962.45 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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| Sparplan | - | 50 € | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LF - WHC Global Discovery I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LF - WHC Global Discovery I (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,69 % | -0,63 % | 5,83 % | -8,07 % | 0,78 % | -14,92 % | -9,04 % | 13,54 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,69 % | -0,63 % | 5,83 % | -8,07 % | 0,78 % | -14,92 % | -9,04 % | 13,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,40 % | 20,26 % | 19,79 % | - |
| EUR-Basis | 17,40 % | 20,26 % | 19,79 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,17 | -0,04 | +0,04 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | -0.025838 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,13 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 35,13 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | LF - WHC Global Discovery I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JJZY3 |
| WKN | A2JJZY |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team Anlageberater SPSW Capital GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 18.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 381.577 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
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