Fortezza Valuewerk Plus R WKN: A2JQHU, ISIN: DE000A2JQHU4, Typ: ausschüttend

Kursdaten

106,44EUR

-0,23%-0,24EUR

Rücknahmepreis 106.44 EUR
Ausgabepreis 109.63 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.12.2019 mit diff. zum 09.12.2019

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Der Fortezza Valuewerk Plus R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fortezza Valuewerk Plus R (Stand: 10.12.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche 0,37 %
Jahresanfang 9,25 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.11.2019
106,99 EUR
Kurs am 04.01.2019
97,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fortezza Valuewerk Plus R
ISIN DE000A2JQHU4
WKN A2JQHU
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH (seit 01.11.2018 ) Manager Herr Dirk Schmitt (seit 01.11.2018 ) Anlageberater Fortezza Finanz AG (seit 01.11.2018 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 7.01 Mio. EUR (31.10.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,58 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein möglichst attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.

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