S&H Smaller Companies EMU I (a) WKN: A2N65U, ISIN: DE000A2N65U0, Typ: ausschüttend
Kursdaten
175,61EUR
-0,31%-0,55EUR
| Rücknahmepreis | 175.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 175.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der S&H Smaller Companies EMU I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
S&H Smaller Companies EMU I (a) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,41 % | -0,57 % | 2,45 % | 10,86 % | 19,54 % | 11,06 % | 31,68 % | 68,71 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,41 % | -0,57 % | 2,45 % | 10,86 % | 19,54 % | 11,06 % | 31,68 % | 68,71 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,04 % | 15,42 % | 20,40 % | - |
| EUR-Basis | 11,04 % | 15,42 % | 20,40 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,59 | +0,68 | +0,60 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,10 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.295695 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,24 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 39,24 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | S&H Smaller Companies EMU I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N65U0 |
| WKN | A2N65U |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Ampega Investment GmbH Anlageberater Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH (seit 18.01.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 18.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 48.2592 Mio. EUR (12.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 68,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum analysierten Fair Value der Gesellschaft zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen.
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