FutureFolio 55 U WKN: A2N67H, ISIN: DE000A2N67H3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
114,74EUR
0,13%0,15EUR
| Rücknahmepreis | 114.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 118.18 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.04.2021 mit diff. zum 07.04.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der FutureFolio 55 U im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FutureFolio 55 U (Stand: 08.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,53 % | 0,39 % | 3,06 % | 8,48 % | 19,57 % | 12,34 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,53 % | 0,39 % | 3,06 % | 8,48 % | 19,57 % | 12,34 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,27 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 7,27 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,91 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.320914 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 21,09 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FutureFolio 55 U |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N67H3 |
| WKN | A2N67H |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater Dr. Upgang Vermögensberatung GmbH (seit 08.02.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.8118 Mio. EUR (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Emerging Markets (EM) und Asien/Pazifik zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, EM-Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global und sogenannte Green Bonds angestrebt. Hierzu ist beabsichtigt vorzugsweise in ETFs zu investieren. In der Regel wenden die Fonds Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien an. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
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