BAGUS Global Balanced I (a) WKN: A2N68V, ISIN: DE000A2N68V2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
112,49EUR
-0,37%-0,42EUR
| Rücknahmepreis | 112.49 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 112.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BAGUS Global Balanced I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BAGUS Global Balanced I (a) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | 0,08 % | 1,14 % | 9,06 % | 10,05 % | 4,83 % | 5,61 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,92 % | 0,08 % | 1,14 % | 9,06 % | 10,05 % | 4,83 % | 5,61 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 8,15 % | - | - |
| EUR-Basis | 6,88 % | 8,15 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,04 | +0,15 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,02 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.143549 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 21,63 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BAGUS Global Balanced I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N68V2 |
| WKN | A2N68V |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Ampega Investment GmbH Anlageberater NFS Financial Service GmbH (seit 11.12.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 11.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.7377 Mio. EUR (12.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen. Der vermögensverwaltende Dachfonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um global anlegende Anleihen- und Aktienfonds.
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