Fontanus Balanced WKN: A2P37U, ISIN: DE000A2P37U4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
125,28EUR
-0,37%-0,46EUR
| Rücknahmepreis | 125.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 135.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fontanus Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fontanus Balanced (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,22 % | 0,02 % | 0,63 % | 5,44 % | 9,68 % | 6,31 % | 9,18 % | 21,46 % | 43,05 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,22 % | 0,02 % | 0,63 % | 5,44 % | 9,68 % | 6,31 % | 9,18 % | 21,46 % | 43,05 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,77 % | 7,85 % | 7,91 % | 6,70 % |
| EUR-Basis | 4,77 % | 7,85 % | 7,91 % | 6,70 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,44 | +0,37 | +0,51 | +0,56 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,08 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.142102 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,24 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 16,24 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fontanus Balanced |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P37U4 |
| WKN | A2P37U |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Bankhaus Herzogpark AG |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 12.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 32.5589 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände liegt bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating. Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert. Zu diesem Zweck kommen sowohl Investitionen direkt in Aktien wie auch indirekt mittels der Auswahl von Aktienfonds in Betracht.
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