nordIX Treasury plus R WKN: A2QCX8, ISIN: DE000A2QCX86, Typ: ausschüttend

Kursdaten

95,18EUR

-0,19%-0,18EUR

Rücknahmepreis 95.18 EUR
Ausgabepreis 95.18 EUR

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Kurs vom 30.01.2023 mit diff. zum 27.01.2023

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Der nordIX Treasury plus R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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nordIX Treasury plus R (Stand: 30.01.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,19 %
eine Woche 0,07 %
Jahresanfang 1,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.02.2022
98,23 EUR
Kurs am 14.10.2022
90,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name nordIX Treasury plus R
ISIN DE000A2QCX86
WKN A2QCX8
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager nordIX AG (seit 04.01.2021 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 67.925 Mio. EUR (30.12.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Er investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
01.01.2023
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01.01.2022

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