easyfolio 30 WKN: EASY30, ISIN: DE000EASY306, Typ: thesaurierend
Kursdaten
125,88EUR
-0,57%-0,72EUR
| Rücknahmepreis | 125.88 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127.14 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | 50 € | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der easyfolio 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
easyfolio 30 (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,63 % | -0,61 % | -0,21 % | 6,52 % | 7,16 % | -0,07 % | -1,82 % | 6,57 % | 28,92 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,63 % | -0,61 % | -0,21 % | 6,52 % | 7,16 % | -0,07 % | -1,82 % | 6,57 % | 28,92 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,35 % | 7,06 % | 7,53 % | - |
| EUR-Basis | 5,35 % | 7,06 % | 7,53 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,92 | -0,14 | +0,17 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.151079 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,96 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 16,96 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | easyfolio 30 |
|---|---|
| ISIN | DE000EASY306 |
| WKN | EASY30 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (seit 01.10.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.82 Mio. EUR (06.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,59 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
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