S3 (A) WKN: A0BLBH, ISIN: AT0000664784, Typ: ausschüttend

Kursdaten

91,08EUR

-0,03%-0,03EUR

Rücknahmepreis 91.08 EUR
Ausgabepreis 92.91 EUR

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Der S3 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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S3 (A) (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 0,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
91,11 EUR
Kurs am 20.04.2023
88,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2021
94,61 EUR
Kurs am 07.03.2023
88,06 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name S3 (A)
ISIN AT0000664784
WKN A0BLBH
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Währung EUR
Fondsvolumen 7.25 Mio. EUR (30.04.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,44 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Kosten 0,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.

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28.02.2023
15.02.2024
01.09.2011
31.08.2023
22.12.2023

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