UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P WKN: A0B8ZP, ISIN: CH0017043958, Typ: ausschüttend
Kursdaten
18,27CHF
0,49%0,09CHF
| Rücknahmepreis | 18.27 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.27 CHF |
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Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,69 % | 0,00 % | -1,62 % | 6,12 % | -2,62 % | -8,88 % | -11,04 % | 5,25 % | 50,52 % | 164,23 % |
| EUR-Basis in % | -5,13 % | 0,33 % | -1,25 % | 3,37 % | -1,60 % | -2,84 % | 1,27 % | 23,61 % | 89,66 % | 323,92 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,04 % | 11,66 % | 12,26 % | 11,06 % |
| EUR-Basis | 10,27 % | 12,20 % | 12,03 % | 11,24 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,10 | +0,07 | +0,38 | +0,61 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,08 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.084466 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,36 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 53,56 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P |
|---|---|
| ISIN | CH0017043958 |
| WKN | A0B8ZP |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Team der UBS Global Asset Management Manager Herr Christian Suter Manager Herr Bernhard Lüthi Manager Herr Florian Töpfl |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 28.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.53793 Mrd. CHF (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert ausschliesslich in Aktien der 100 Schweizer Unternehmen mit der grössten Marktkapitalisierung. Zusätzlich werden die einzelnen Aktien im Fonds mit einer ausgewählten Optionsstrategie kombiniert. Diese Optionsstrategien erzeugen in einem abgegrenzten Kursbereich eine Hebelwirkung, die bei durchschnittlich steigender Kursentwicklung das Ertragspotenzial im Vergleich zu einer Einzelaktie steigern soll. Das Anlageziel besteht darin, in durchschnittlich steigenden Aktienmärkten eine im Vergleich zur Benchmark überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Artikel zum UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P
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