PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc WKN: A1H497, ISIN: IE00B5ZR2157, Typ: ausschüttend

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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche -0,31 %
Jahresanfang 0,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
98,09 EUR
Kurs am 20.04.2023
96,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2021
99,61 EUR
Kurs am 20.10.2022
96,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc
ISIN IE00B5ZR2157
WKN A1H497
Domizil Irland
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Andrew Bosomworth (seit 14.01.2011 ) Anlageberater PIMCO Europe Ltd. (seit 14.01.2011 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Auflegungsdatum 12.01.2011
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 1.08149 Mrd. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Kosten 0,35 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt bis zu einem Jahr.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
08.12.2023
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31.03.2023
29.09.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

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