H2O Multi Aggregate Fund I USD WKN: A2DVCA, ISIN: IE00BD8RGM75, Typ: thesaurierend

Kursdaten

175,18USD

0,16%0,28USD

Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis USD

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der H2O Multi Aggregate Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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H2O Multi Aggregate Fund I USD (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 1,07 %
Jahresanfang 4,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
162,03 EUR
Kurs am 04.05.2023
136,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
162,03 EUR
Kurs am 14.10.2022
128,70 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name H2O Multi Aggregate Fund I USD
ISIN IE00BD8RGM75
WKN A2DVCA
Domizil Irland
Fondsgesellschaft CACEIS Ireland Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager H2O AM LLP (seit 04.02.2016 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 04.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CACEIS Ireland Limited
Währung USD
Fondsvolumen 237.415 Mio. USD (31.10.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 36,96 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,01 %
Laufende Kosten 0,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
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29.12.2023

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