GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A WKN: 972003, ISIN: LU0038279252, Typ: ausschüttend
Kursdaten
940,18CHF
-0,51%-4,83CHF
| Rücknahmepreis | 940.18 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 940.18 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- SRRI
- FWW Risiko
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,20 % | -2,42 % | -2,21 % | 11,37 % | -1,22 % | -5,58 % | -7,19 % | 37,16 % | 129,01 % | 388,34 % |
| EUR-Basis in % | -3,32 % | -1,24 % | -3,02 % | 9,34 % | -0,01 % | -0,75 % | 5,43 % | 61,32 % | 187,65 % | 681,91 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,76 % | 20,18 % | 19,08 % | 16,76 % |
| EUR-Basis | 17,08 % | 20,23 % | 18,40 % | 16,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | +0,18 | +0,62 | +0,69 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,04 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.08858 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,79 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 77,60 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A |
|---|---|
| ISIN | LU0038279252 |
| WKN | 972003 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Funk Manager Herr Daniel Häuselmann (seit 06.07.2006 ) Anlageberater Julius Bär Asset Management (seit 06.07.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 24.04.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 280.956 Mio. CHF (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 61,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
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