NN (L) Asia Income X Cap. WKN: 541054, ISIN: LU0113303043, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.421,61USD

-0,02%-0,26USD

Rücknahmepreis 1421.61 USD
Ausgabepreis 1492.69 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021

Hinweis

Risikochart

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Der NN (L) Asia Income X Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Asia Income X Cap. (Stand: 04.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,63 %
eine Woche -0,72 %
Jahresanfang 3,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
1.329,44 EUR
Kurs am 15.06.2020
913,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
1.329,44 EUR
Kurs am 19.03.2020
765,99 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Asia Income X Cap.
ISIN LU0113303043
WKN 541054
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Auflegungsdatum 10.12.2001
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen Mio. USD (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 58,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,52 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,75
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Kosten 2,40 % (laut KIID)

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