NN (L) Utilities P Cap. WKN: 664643, ISIN: LU0119219227, Typ: thesaurierend

Kursdaten

941,81USD

-0,26%-2,41USD

Rücknahmepreis 941.81 USD
Ausgabepreis 970.06 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2019 mit diff. zum 04.12.2019

Hinweis

Risikochart

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Der NN (L) Utilities P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Versorger. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Utilities P Cap. (Stand: 05.12.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,37 %
eine Woche -2,53 %
Jahresanfang 12,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
890,68 EUR
Kurs am 24.12.2018
742,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
890,68 EUR
Kurs am 08.02.2018
633,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Utilities P Cap.
ISIN LU0119219227
WKN 664643
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Versorger
Fondspartner
Peergroup Aktienfonds Versorger Welt
Auflegungsdatum 11.01.1999
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen Mio. USD (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)

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