UBAM - Swiss Equity IC CHF WKN: 764804, ISIN: LU0132668087, Typ: thesaurierend

Kursdaten

457,29CHF

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Rücknahmepreis 457.29 CHF
Ausgabepreis 457.29 CHF

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Der UBAM - Swiss Equity IC CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBAM - Swiss Equity IC CHF (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche -0,17 %
Jahresanfang 2,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.03.2024
475,51 EUR
Kurs am 30.10.2023
400,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
537,27 EUR
Kurs am 13.10.2022
384,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - Swiss Equity IC CHF
ISIN LU0132668087
WKN 764804
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Frau Eleanor Taylor Jolidon (seit 13.02.2004 ) Anlageberater UBAM International Services (seit 13.02.2004 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Schweiz
Auflegungsdatum 13.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 1.67976 Mrd. CHF (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 54,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,51 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.

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Fondsdokumente (english)
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01.11.2010

Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.

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