NN (L) Utilities I Cap. WKN: A0ML87, ISIN: LU0242143203, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.086,99USD

-0,25%-2,75USD

Rücknahmepreis 1086.99 USD
Ausgabepreis 1141.34 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2019 mit diff. zum 04.12.2019

Hinweis

Risikochart

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Der NN (L) Utilities I Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Versorger. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Utilities I Cap. (Stand: 05.12.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,37 %
eine Woche -2,51 %
Jahresanfang 13,93 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
1.026,11 EUR
Kurs am 24.12.2018
849,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
1.026,11 EUR
Kurs am 08.02.2018
717,80 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Utilities I Cap.
ISIN LU0242143203
WKN A0ML87
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Versorger
Fondspartner
Peergroup Aktienfonds Versorger Welt
Auflegungsdatum 09.02.2006
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen Mio. USD (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 46,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,78
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Kosten 0,81 % (laut KIID)

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