Phaidros Funds - Balanced C WKN: A0X9MW, ISIN: LU0443843452, Typ: thesaurierend

Kursdaten

248,00EUR

0,06%0,15EUR

Rücknahmepreis 248 EUR
Ausgabepreis 248 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der Phaidros Funds - Balanced C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Phaidros Funds - Balanced C (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,44 %
Jahresanfang 5,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
248,98 EUR
Kurs am 29.03.2023
208,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
248,98 EUR
Kurs am 17.06.2022
197,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Balanced C
ISIN LU0443843452
WKN A0X9MW
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Georg von Wallwitz Manager Herr Dr. Ernst Konrad Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 28.09.2009
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.6874 Mrd. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 40,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 1,03 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

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30.09.2023
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31.03.2023
29.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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