Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A WKN: A1T8AA, ISIN: LU0912155784, Typ: thesaurierend

Kursdaten

134,89USD

-0,06%-0,08USD

Rücknahmepreis 129.49 USD
Ausgabepreis 142.98 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche 0,22 %
Jahresanfang 2,14 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.02.2024
125,32 EUR
Kurs am 18.07.2023
116,66 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
133,09 EUR
Kurs am 25.05.2021
116,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A
ISIN LU0912155784
WKN A1T8AA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (seit 09.07.2013 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 09.07.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 34.9045 Mio. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,18 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,69 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 0,63 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,93 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren.

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