BlueBay Investment Grade Bond Fund S EUR WKN: A1W6H4, ISIN: LU0968473941, Typ: thesaurierend

Kursdaten

119,74EUR

0,06%0,07EUR

Rücknahmepreis 119.74 EUR
Ausgabepreis 119.74 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der BlueBay Investment Grade Bond Fund S EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Investment Grade Bond Fund S EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,32 %
Jahresanfang 0,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
119,89 EUR
Kurs am 29.03.2023
110,74 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
130,05 EUR
Kurs am 13.10.2022
105,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Investment Grade Bond Fund S EUR
ISIN LU0968473941
WKN A1W6H4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Andrzej Skiba (seit 01.12.2008 ) Manager Herr Marc Stacey (seit 01.08.2013 ) Manager Herr Thomas Moulds (seit 01.06.2016 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 17.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.293 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,11 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 0,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.

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31.12.2023
29.02.2024
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30.06.2023
01.01.2024

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