BlueBay Financial Capital Bond Fund I USD WKN: A14P31, ISIN: LU1163201939, Typ: thesaurierend

Kursdaten

182,62USD

-0,01%-0,02USD

Rücknahmepreis 182.62 USD
Ausgabepreis 182.62 USD

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der BlueBay Financial Capital Bond Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Financial Capital Bond Fund I USD (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche 0,39 %
Jahresanfang 5,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
168,72 EUR
Kurs am 28.03.2023
134,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
168,72 EUR
Kurs am 20.03.2023
130,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Financial Capital Bond Fund I USD
ISIN LU1163201939
WKN A14P31
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Fondspartner Manager Herr Justin Jewell (seit 14.01.2015 ) Manager Herr Marc Stacey (seit 10.12.2020 ) Manager Herr James Macdonald (seit 01.10.2019 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 14.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.51584 Mrd. USD (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.

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31.12.2023
29.02.2024
30.06.2023
01.01.2024

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