BNP PARIBAS CASH INVEST I WKN: A0NCV2, ISIN: FR0010337667, Typ: thesaurierend

Kursdaten

58.409,30EUR

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BNP PARIBAS CASH INVEST I (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,07 %
Jahresanfang 0,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
58.409,30 EUR
Kurs am 26.03.2023
56.262,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
58.409,30 EUR
Kurs am 01.09.2022
55.755,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNP PARIBAS CASH INVEST I
ISIN FR0010337667
WKN A0NCV2
Domizil Frankreich
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Europe
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds gemischt
Fondspartner Manager Herr Gilles Leroy (seit 19.06.2006 )
Peergroup Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Auflegungsdatum 19.06.2006
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Europe
Währung EUR
Fondsvolumen 6.11067 Mrd. EUR (27.04.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,08 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,50 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Kosten 0,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die der Wertentwicklung des EONIA entspricht. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von Unternehmen, Öffentlichen und Supranationalen Einrichtungen sowie von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios ist auf 60 Tage begrenzt.

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